Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous parait important de vous rappeler que Digiforma n'est pas un logiciel de comptabilité.

Cependant, afin de faciliter la gestion de votre activité de formation, Digiforma vous permet de :

Nous allons voir dans cet article où vous pourrez configurer vos codes comptables, les modalités de règlement de vos factures et quel impact cela aura sur vos exports comptables.

Dans votre onglet Compte > Mon Organisme, une section est dédiée à la configuration comptable de votre compte. La première partie de la section concerne les informations de bases à renseigner (la devise, la TVA et vos dates de clôture comptables), tandis que la deuxième partie est dédiée à la configuration de vos codes comptables pour vos exports comptables :

Hormis le code Journal, Digiforma vous permet de configurer 11 codes comptables :

Les valeurs proposées par défaut pour les différents comptes sont issues du Plan Comptable Général et ne différencient pas les différents types de sessions : ils permettent simplement de différencier les frais annexes des frais pédagogiques ou de formation.

Il vous est tout à fait possible de modifier ces codes comptables et de les décliner pour obtenir plusieurs "sous-comptes" en remplaçant les zéros par d'autres chiffres.

Pour en savoir plus à ce sujet, vous pouvez consulter ce site.

Dans ce même onglet, il est possible de paramétrer les modalités de règlement de vos factures, pour que ces modalités soient ensuite reprises sur toutes vos factures émises depuis Digiforma.

Il est possible de personnaliser :

Par défaut et sans modification de votre part, ces informations sont basées sur les pénalités en vigueur conformément à l’article L. 441-6 du Code de Commerce.

Si vous souhaitez aller plus loin dans l'analyse de votre comptabilité, vous pouvez définir un code produit pour vos programmes en vous rendant dans la section dédiée "configuration comptable du produit" lors de la configuration de ceux-ci :

Si vous entrez un Code produit en comptabilité dans votre programme, ce code viendra alors remplacer le code produit renseigné dans votre profil lors de l'export comptable :

👉S'il y a un Code produit dans le programme affecté à une session ce Code Produit viendra alors remplacer le code ici 
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Cette ligne vous permet d'entrer un autre code afin de différencier les sessions financées par le client des sessions financées par un financeur externe dans vos exports comptables.

Ce champ vous permet d'entrer un code libre qui vous permettra de catégoriser des programmes / sessions.

Attention cependant, ce code de comptabilité analytique vous permet d'avoir une analyse très simple de vos sessions car il sera possible de retrouver cette information dans votre Suivi des factures et dans votre extraction Excel issue du tableau de suivi, mais cette information ne sera pas reportée dans vos exports comptables.

De la même manière que dans vos programmes, vous pouvez ajouter un code de comptabilité analytique directement dans votre facture au moment de la création de celle-ci :

Vous pourrez ainsi avoir une analyse via votre suivi des factures en choisissant d'afficher la colonne correspondante :

De même que pour le code de comptabilité analytique dans les programmes, ce code vous permet d'avoir une analyse très simple de vos sessions car il sera possible de retrouver cette information dans votre Suivi des factures et dans votre extraction Excel issue du tableau de suivi, mais cette information ne sera pas reportée dans vos exports comptables.

Dans vos fiches entreprises, vous avez également la possibilité de définir un numéro de compte client en comptabilité et un numéro de compte TVA en comptabilité :

Ce numéro correspond au compte auxiliaire et vous permettra d'avoir l'information du client concerné dans votre export comptable.

Si votre client n'est pas en France et a une TVA différente de la notre, vous pourrez alors renseigner le numéro de compte TVA ici pour que cette TVA vienne impacter le bon compte.

Nota : De la même manière, vous avez la possibilité d'ajouter un numéro de compte et un numéro de compte TVA dans vos fiches apprenants, intervenants et financeurs !

Enfin, lorsque vous configurez votre client et son financement dans votre volet "Apprenants", si vous appliquez un tarif spécial à l'un de vos clients, vous pourrez alors entrer un Code client comptable :

Si un code est entré ici, il remplacera alors le code client entré dans la fiche entreprise de votre client. Cela pourrait vous permettre d'identifier les tarifs spéciaux appliqués à vos clients.

Pour finir, n'hésitez pas à visionner notre Vlog dédié à la gestion de votre comptabilité sur notre outil 🎥