Le rapprochement bancaire vous permet de synchroniser votre compte bancaire avec Digiforma, d'associer vos encaissements aux factures correspondantes et de suivre vos paiements au même endroit, sans rapprochement manuel. Cet article explique comment associer votre compte, rapprocher vos transactions, exclure celles qui ne concernent pas Digiforma et gérer les accès.

La fonctionnalité s'intègre directement à votre compte Digiforma :

Depuis Rapports d'activité > Suivi des factures, cliquez sur « Rapprochement des factures ».

Rendez-vous sur le lien dédié, puis renseignez les informations demandées. Une fois votre mot de passe validé, vous pourrez créer votre compte.

Ajoutez votre organisation dans Ponto en complétant les informations suivantes :

Cliquez ensuite sur « Suivant » (en jaune).

Ajoutez ensuite la personne de contact liée à l'organisation : renseignez les coordonnées de la personne à contacter en cas de besoin concernant cette organisation.

Pour terminer, acceptez les conditions d'utilisation de Ponto afin de valider la création de votre compte. Votre organisation est alors ajoutée.

Vous pouvez synchroniser votre compte bancaire avec Digiforma afin de bénéficier d'une mise à jour automatique et sécurisée des transactions.

Cette synchronisation est assurée par notre prestataire Ponto, garantissant la protection et la confidentialité de vos données, sans aucun impact sur votre compte bancaire. Vous trouverez sur cette page la liste des banques gérées par Ponto.

Si vous le souhaitez, vous pouvez associer 2 comptes bancaires distincts et effectuer le suivi global.

Pour synchroniser votre compte bancaire avec votre suivi des paiements :

Vous êtes ensuite redirigé vers Ponto, qui assure l'interconnexion et la sécurité dans l'échange de données.

Votre compte bancaire est alors synchronisé avec Digiforma.

Choisissez ensuite l'historique de transactions que vous souhaitez envoyer vers Digiforma :

Vous retrouvez ainsi dans Digiforma l'ensemble de vos flux bancaires, sans passer par un autre logiciel.

Sur le tableau de bord qui synthétise l'ensemble des transactions, vous retrouvez les différentes transactions ainsi que leur statut :

Sélectionnez la transaction que vous souhaitez rapprocher. Digiforma vous propose les factures les plus pertinentes en fonction du virement reçu sur votre compte, selon plusieurs critères :

Un indicateur de correspondance vous permet de visualiser le niveau de matching entre la transaction et la facture générée sur Digiforma.

Si aucune suggestion ne correspond, vous pouvez effectuer une recherche manuelle grâce à la barre de recherche dédiée.

Si vous souhaitez rapprocher une facture dont le paiement a déjà été saisi manuellement dans Digiforma, le logiciel vous demande une confirmation avant d'effectuer le rapprochement.

Digiforma vous permet d'associer plusieurs factures à un seul paiement, y compris des factures provenant de sessions différentes.

Lors d'un rapprochement de plusieurs factures à un même paiement, le montant cumulé des factures doit correspondre au montant total du paiement. Tant que ce n'est pas le cas, un bandeau d'alerte s'affiche et le bouton « Associer » reste grisé.

Une fois une transaction rapprochée, elle est marquée comme associée à une facture.

Vous pouvez filtrer les transactions rapprochées grâce au filtre dédié « Statut = Rapproché ». En cliquant sur la ligne souhaitée, vous faites apparaître la transaction et ses informations. Dans le cas d'un rapprochement de plusieurs factures à un même paiement, vous retrouvez les informations des différentes factures au même endroit.

En cliquant sur les liens disponibles, vous êtes renvoyé vers la page finance de la session concernée.

Vous pouvez dissocier le paiement de la ou des factures en annulant le rapprochement effectué : cliquez sur « Dissocier cette transaction ».

Certaines transactions n'ont pas de correspondance avec une facture. Vous pouvez les marquer comme « Hors Digiforma » pour les masquer et ainsi ajouter de la clarté dans la liste des transactions.

Pour ne plus avoir à marquer certains débits un par un, vous pouvez les exclure automatiquement à partir de leur motif, c'est-à-dire le libellé du débit sur votre compte :

Digiforma vous avertit si un paiement du montant de votre transaction existe déjà sur la facture concernée. Vous avez alors le choix entre :

Lors du rapprochement, un paiement est automatiquement créé dans votre facture. Il est annoté comme « rapproché » et vous pouvez y retrouver la transaction associée.

Pour garantir la confidentialité des données bancaires, seul le possesseur du compte a accès à cette fonctionnalité par défaut. Un droit spécifique peut être activé dans l'interface d'administration afin qu'un administrateur puisse consulter le suivi des rapprochements. Toutefois, la synchronisation ne peut être effectuée que par le possesseur du compte.

Les informations sensibles concernant le compte bancaire, comme le solde du compte, sont réservées exclusivement au possesseur du compte.

Ajoutez un autre compte bancaire ou changez de compte directement depuis Mon organisme > Options.

L'association est automatiquement rompue si vous perdez l'accès à la fonctionnalité. Vous pouvez aussi la dissocier manuellement depuis Mon organisme > Options.