Gestionar los cobros y seguir los pagos puede ser una tarea lenta y llena de errores. Entre las facturas en espera, las transferencias a comprobar y los recordatorios a gestionar, es muy fácil perder tiempo en tareas administrativas en detrimento de tu actividad más importante: la formación. Es por ello que hemos desarrollado la funcionalidad de conciliación bancaria, directamente integrada en Digiforma 🚀
Con esta nueva solución, puedes automatizar y asegurar la gestión de pagos, obtener una visión clara de tu tesorería y así decir adiós a la conciliación manual, mucho más tediosa.
¿Cómo funciona la conciliación bancaria de Digiforma?
Nuestra funcionalidad se integra directamente en tu cuenta Digiforma para ofrecer una gestión optimizada en unas etapas muy sencillas 👇
1. Asocia tu cuenta bancaria
Sincroniza fácilmente tus transacciones para un seguimiento en tiempo real y obtener una actualización diaria de tus pagos.
2. Asocia inteligentemente los pagos
Gracias a un algoritmo avanzado, Digiforma identifica y asocia automáticamente los pagos a las facturas correspondientes. Un indicador de conciliación ayuda a comprobar la correspondencia de las transacciones.
3. Gana tiempo
En tan sólo unos clics, obtén una vista consolidada de todos tus pagos y asegúrate de que todo está en orden.
Guía paso a paso: conciliar las transacciones
1. Acceder a la funcionalidad
Desde Informes de actividad > Seguimiento de facturas y cargos, haz clic en Conciliación de facturas.
2. Vincular una cuenta bancaria
Sincroniza tu cuenta bancaria con Digiforma para actualizar automáticamente tus transacciones. Esta sincronización es totalmente segura gracias a nuestro colaborador Ponto. Todos los datos están garantizados y protegidos, sin ningún impacto directo en tu cuenta bancaria.
ℹ️ Si quieres, puedes vincular hasta dos cuentas bancarias diferentes y realizar el seguimiento global.
A continuación te explicamos cómo sincronizar tu cuenta bancaria con el seguimiento de pagos 👇
Dirígete al informe de actividad > Seguimiento de facturas > Conciliación de facturas
Haz clic en Vincular una cuenta:
A continuación serás redirigido/a a Ponto, que asegura la protección en todo el intercambio de datos:
Sigue los pasos de la aplicación y habrás sincronizado tu cuenta con Digiforma 🎊
3. Sincronización de transacciones
A continuación, debes elegir el historial de transacción que quieres enviar a Digiforma, con la posibilidad de frecuencia de:
Últimos 7 días
Últimos 30 días
Últimos 90 días
La integralidad de tu historial de transacciones
⭐️ El interés aquí es ver en Digiforma la totalidad del flujo bancario sin tener que dirigirte a otro software y que todo suceda en el mismo espacio.
4. Conciliar una transacción
En la página de inicio que resume la totalidad de transacciones, encontrarás las diferentes transacciones así como su estado:
A conciliar
Conciliado
Fuera de Digiforma ➡️ Se trata de los cargos o transacciones que no tienen vínculo con las actividades registradas en Digiforma.
Selecciona la transacción que quieres conciliar.
¡Aquí llega la magia! ✨ Digiforma te propone de forma inteligente las facturas más relevantes en función de la cantidad recibida en tu cuenta. Se tienen en cuenta algunos criterios:
✨ La cantidad correspondiente
✨ El algoritmo reconoce el nombre del cliente
✨ El algoritmo identifica el número de factura o cualquier otro campo relevante presente en el texto de la transacción.
💡 Digiforma te hace ganar un preciado tiempo proponiendo automáticamente las facturas correspondientes
➡️ Encontrarás igualmente un indicador de correspondencia para visualizar el nivel de match entre la transacción y la factura generada en Digiforma.
➡️ Si no hay ninguna sugerencia que corresponda, puedes efectuar una búsqueda manual gracias a la barra de búsqueda dedicada.
5. Encontrar las transacciones conciliadas
Una vez una transacción haya sido conciliada, estará marcada como vinculada a una factura.
Puedes filtrar las transacciones gracias al filtro dedicado e ir directamente a las facturas y cursos donde las transacciones hayan sido conciliadas para ver el importe de cada una.
6. Ocultar una transacción no conciliable
Algunas transacciones no tienen correspondencia con ninguna factura. En este caso, podemos elegir la opción "fuera de Digiforma" para ocultarlas y así añadir claridad en la lista de transacciones.
7. Protección contra duplicados
Digiforma te advierte de si un pago existe ya en la factura correspondiente. Tendrás entonces dos opciones:
Crear un nuevo pago
Asociar la transacción a un pago existente para evitar duplicados
8. Encontrar una transacción desde un pago
Cuando se realiza una conciliación, un pago se crea automáticamente en tu factura. Será marcado como "conciliado" y podrás encontrar la transacción vinculada.
Gestión de accesos y cuentas bancarias
9. Dar acceso a tus administradores
Para garantizar la confidencialidad de los datos bancarios, sólo el propietario de la cuenta de acceso por defecto a esta funcionalidad. Hay un derecho específico que se puede activar en la interfaz de administración.
💡 La información sensible, relacionada con la cuenta bancaria, como el saldo de la cuenta, se reservan exclusivamente para el propietario de la cuenta.
10. Asociar una nueva cuenta bancaria
Puedes añadir otra cuenta bancaria o cambiar de cuenta directamente desde la página Mi centro > Opciones.
La vinculación se romperá automáticamente si pierdes el acceso a esta funcionalidad. Puedes también romper el vínculo manualmente desde este espacio 👆
Con Digiforma, simplifica la gestión de tus pagos y gana tiempo en la administración para concentrarte en lo más importante: ¡la formación! 🚀